Oficial Financiero de Tesorería

La posición de Oficial Financiero(a) de Tesorería, pertenece a la Unidad de Finanzas y tiene como responsabilidad realizar todas las gestiones de efectivo, revisiones bancarias, control de planillas, liquidez de proyectos, registros contables y apoyar reportes financieros a Cooperantes de los proyectos.

El (la) Oficial Financiero(a) realizará la operación contable de manera clara y precisa y velará porque el registro y manejo de cuentas bancarias se efectúen de forma correcta, actualizada y según las normas contables internacionales, de la UICN y las de nuestros Coorperantes. La información bajo su responsabilidad debe ser confiable y veraz para para que pueda ser de valor y apoyo a la Unidad Financiera.

Por la naturaleza de sus funciones deberá desarrollar sus responsabilidades de manera coordinada con las unidades de apoyo operativo y con las oficinas de la Sede. Esta posición estará bajo la supervisión directa de la Coordinación Regional de Finanzas.

El rol de Tesorería Regional tiene como propósito contribuir a la adecuada administración, disponibilidad, control y resguardo de los recursos financieros de la UICN en la región, mediante una gestión eficiente y oportuna del efectivo, las cuentas bancarias, los pagos, las conciliaciones y los desembolsos relacionados con los donantes y los proyectos.

El puesto desempeña un papel clave en el fortalecimiento de los controles internos y la aplicación de buenas prácticas de tesorería, procurando que las operaciones financieras se ejecuten de conformidad con las políticas y procedimientos de UICN, los requerimientos de los donantes y las disposiciones aplicables. Asimismo, brinda supervisión, orientación y apoyo técnico a las Oficinas País de la región en materia de manejo de efectivo y operaciones de tesorería, promoviendo la estandarización de procesos, la mitigación de riesgos financieros y el cumplimiento de los controles establecidos.

La persona que ocupe esta posición deberá mantener una coordinación permanente con las unidades financieras y administrativas pertinentes, así como con los equipos responsables de los proyectos y las contrapartes involucradas en la gestión de desembolsos, con el fin de asegurar la trazabilidad, oportunidad y adecuada documentación de las operaciones financieras.
PRINCIPALES FUNCIONES:
Gestión de Bancos:
1. Responsable de todo el proceso de gestión y control del manejo de efectivo de la Organización
2. Digitar y controlar todos los movimientos mensuales de cuentas bancarias en la región.
3. Confeccionar las conciliaciones bancarias de cada una de las cuentas bancarias mensualmente (manual y en sistemas).
4. Procesar y preparar los pagos de membresía con rendición a nuestra Sede.
5. Atender las solicitudes de la Sede con todo lo referente a Efectivo y Bancos
6. Conciliar de manera bimensual el saldo de las cuentas Intercompanies.
7. Archivo de documentos contables y administrativos
Pagos:
8. Elaborar los cheques y/o las transferencias bancarias para el pago de proveedores, servicios públicos, alquileres, consultorías, desembolsos de la Oficina ORMACC.
9. Verificar los documentos de pagos estén respaldados siguiendo los lineamientos y políticas establecidas por la UICN.
10. Realizar las aperturas, los cierres, los arqueos y los reintegros de las cajas chicas de la UICN-ORMACC.

Planilla:
11. Preparar el asiento contable (Planilla e Intercompany generados de planilla)
12. Preparar los asientos y transferencias bancarias de los pagos de planilla.
13. Enviar a los colaboradores (as) de ORMACC el detalle mensual por pago de planilla.
14. Realizar la conciliación de las cuentas transitorias de la planilla, aguinaldo, provisiones y adelantos de salarios.
15. Revisar las planillas de la CCSS y el INS de la Oficina ORMACC preparadas por RH.
16. Revisar las planillas de la quincena y mensual
17. Realizar el pago electrónico de la planilla a la CCSS.
18. Elaborar y presentar las declaraciones juradas de retenciones en la fuente D103, D101, D151.
19. Revisión de liquidaciones laborales de los colaboradores (as) de ORMACC.
20. Calcular y pagar el aguinaldo anualmente de toda ORMACC.
21. Digitar las provisiones de salario en el Sistema NAV, calculando las mismas de acuerdo con la legislación laboral de ese país y verificando el contenido financiero con el encargado del proyecto
22. Realizar la reconciliación del General Ledger con los Subledgers: Receivables, Cash management

Otra: Atender las asignaciones o cualquier otra labor que asigne la Coordinación Regional de Finanzas en apoyo a la organización.
Tenga en cuenta: Los presentes Términos de Referencia contienen las principales responsabilidades y deberes de este puesto. Sin embargo, en una organización en constante evolución como la UICN, se espera que los miembros del personal muestren flexibilidad en su enfoque de trabajo y estén dispuestos a realizar otras tareas que se les asignen razonablemente pero que no formen parte de sus términos de referencia habituales. Cuando alguna tarea se convierta en una parte regular de las responsabilidades del miembro del personal, los TdR deben cambiarse en consulta entre el gerente, el miembro del personal y la Unidad de Recursos Humanos. Cualquiera de los tres puede iniciar la consulta.